株で10億円の投資体験：三角持ち合いの分析と実例
皆さん、こんにちは。今日は株式投資における重要なパターン「三角持ち合い」について解説します。まずは、概要欄にあるリンクからホームページにアクセスしていただき、話した内容を文字で確認しながら動画をご視聴ください。それでは授業を始めます。
授業の前に一つ留意点です。説明の中で例として実際の株式チャートやテクニカル指標を使っていますが、過去に使用した例をそのまま使っているため、数年前のチャートやテクニカル指標を紹介することがあります。しかし、考え方は今でも変わりません。安心して説明を聞いてください。
では、三角持ち合いについて詳しく見ていきましょう。
三角持ち合いとは？
三角持ち合いは、株価が一定の範囲内で上下し、徐々にその範囲が狭まっていくパターンです。このパターンは、上値抵抗線（株価が上昇するのを抑える線）と下値支持線（株価が下落するのを抑える線）が異なる方向に向かうことで形成されます。具体的には、以下のようなパターンがあります。
上値抵抗線が下向き、下値支持線が上向き
このパターンでは、株価が上下しながらも徐々に収束していきます。そして、上値抵抗線をブレイクすると上昇トレンドに、下値支持線をブレイクすると下降トレンドに転じる可能性が高いです。
上値抵抗線が横向き、下値支持線が上向き
このパターンも同様に、株価が徐々に狭い範囲で動くようになります。ブレイクポイントが近づくと、その後のトレンドが強くなることが多いです。
上値抵抗線が下向き、下値支持線が横向き
このパターンでは、上値抵抗線が株価の上昇を抑えつつ、下値支持線が株価の下落を抑えます。最終的にはどちらかの線をブレイクすることで、強いトレンドが発生します。
パターンは色々ありますが、どれも2線の感覚がだんだん狭くなって三角形を形成するため、三角持ち合いと呼ばれます。
三角持ち合いの重要性
三角持ち合いは、株価が一定の範囲内で動く持ち合い相場の一種です。この期間中、投資家は次のトレンドがどちらに向かうかを見極めるために注意深く観察します。三角持ち合いの重要性は以下の点にあります。
エネルギーの蓄積
三角持ち合いの期間が長ければ長いほど、株価はエネルギーを蓄積します。そして、上値抵抗線か下値支持線をブレイクすることで、蓄積されたエネルギーが放出され、強いトレンドが発生します。
トレンドの予測
三角持ち合いは、上値抵抗線と下値支持線が徐々に収束するため、遅くとも2線が交わるまでにブレイクが発生します。このため、いつ頃ブレイクするかの予測が立てやすく、トレンドの方向性を見極める準備がしやすくなります。
実際の株価チャートで見る三角持ち合い
ここでは、実際の株価チャートを使って三角持ち合いの例を見てみましょう。
例1: 7240 NOOKの2020年1月中旬から6月中旬の日足チャート
このチャートでは、下値支持線と上値抵抗線を引くと綺麗な三角持ち合いが形成されているのが分かります。株価が下落してきて三角持ち合いで調整し、最終的にブレイクして上昇に転じました。投資家心理を推測しながらチャートを読むことは非常に重要です。
例2: 7050 フロンティアインターナショナルの2019年4月から2020年1月中旬の日足チャート
このチャートでは、上値抵抗線と下値支持線を引くと綺麗な三角持ち合いが確認できます。そしてブレイク後には強い上昇トレンドが発生しました。持ち合い相場の間にエネルギーを蓄積し、そのエネルギーが一気に放出された結果です。
三角持ち合いの戦略
三角持ち合いを利用した投資戦略は、ブレイクポイントを見極めることが重要です。以下の戦略を参考にしてください。
ブレイクアウトの見極め
上値抵抗線や下値支持線をブレイクするタイミングを見極めることで、強いトレンドに乗ることができます。この時、出来高の増加も確認するとより確実です。
リスク管理
ブレイクポイントを見極める際には、損切りラインを設定することが重要です。万が一、予想に反して逆方向に動いた場合に備えるためのリスク管理を怠らないようにしましょう。
持ち合い相場の心理
持ち合い相場では、投資家の心理が大きく影響します。市場の参加者が次の動きを予測しながら取引を行うため、持ち合い相場の心理を理解することは重要です。
エネルギーの蓄積期間
持ち合い相場では、買い手と売り手が均衡しているため、株価は一定の範囲内で動きます。この期間中、投資家は次のトレンドを見極めるために慎重に取引を行います。
ブレイク時の心理
ブレイクが発生すると、蓄積されたエネルギーが一気に放出されます。このため、強いトレンドが発生しやすくなります。投資家はこのタイミングを見極めて、大きな利益を狙うことができます。
まとめ
今回の授業では、三角持ち合いについて詳しく解説しました。一度で理解するのは難しいかもしれませんが、何度も見て理解を深めてください。話した内容を文字で確認したい場合は、概要欄のリンクからホームページで確認してください。ホームページには用語集も設けていますので、それも活用いただけましたら幸いです。
関連する質問と回答
1. 三角持ち合いとは何ですか？
三角持ち合いは、株価が一定の範囲内で上下し、その範囲が徐々に狭まっていくパターンを指します。上値抵抗線と下値支持線が異なる方向に向かうことで形成されます。
2. 三角持ち合いの期間が長いほど、ブレイク後のトレンドはどうなりますか？
三角持ち合いの期間が長いほど、ブレイク後のトレンドは強くなる傾向があります。これは、持ち合いの間にエネルギーが蓄積されるためです。
3. 三角持ち合いを見極めるポイントは何ですか？
三角持ち合いを見極めるポイントは、上値抵抗線と下値支持線の方向性とその収束具合です。また、出来高の増加も確認することで、ブレイクの信頼性を高めることができます。
4. ブレイクアウトのタイミングを見極めるにはどうすればよいですか？
ブレイクアウトのタイミングを見極めるには、上値抵抗線や下値支持線の動きを注意深く観察し、出来高の増加も確認することが重要です。損切りラインを設定し、リスク管理も徹底しましょう。
5. 持ち合い相場の間、投資家はどのような心理状態にあるのですか？
持ち合い相場の間、投資家は次のトレンドを見極めるために慎重に取引を行います。エネルギーが蓄積される期間であり、ブレイク時には強いトレンドが発生しやすいことを意識しています。
この記事が皆さんの投資判断に役立てば幸いです。引き続き、株式投資の参考になる情報を提供していきますので、ぜひご活用ください。
