株で10億円を目指すために必要な知識を学ぶこのブログ記事では、株式投資におけるテクニカル指標の一つであるMACD（移動平均収束拡散法）を中心に、長期的なトレンドに乗るための戦略について説明します。特に、MACDの使い方や注意点について詳しく解説しています。この記事の内容は、実際の株式チャートやテクニカル指標を例に挙げて説明しています。過去の例をそのまま使用していますが、考え方は今でも変わりませんので安心して読み進めてください。
目次大きなトレンドに乗るためのMACDの使い方
MACD（移動平均収束拡散法）は、テクニカル分析の一環として広く使われる指標です。特に、大きなトレンドに乗ることを目指す投資家にとって有益なツールです。MACDのチャングム基準とは、ポジショントレーダーや投資家が短期足で見る場合、中期投資家が日足で見たり、長期投資家が週足で見たりするときのMACDの判断基準です。
MACDの基本的な使い方としては、ゴールデンクロス（MACDラインがシグナルラインを上抜けること）で買い、デッドクロス（MACDラインがシグナルラインを下抜けること）で売りというものがあります。しかし、大きなトレンドを狙うポジショントレーダーや投資家の場合、これだけでは不十分です。買う時と売る時以外は売買タイミングを測る必要がないため、MACDを使ってチャートが崩れていないかを確認し、今後の株価の動きを予想して心づもりをすることが重要です。
長期投資家にとってのMACDの判断基準
長期投資家にとって、MACDの判断基準は少し異なります。MACDが0より下でゴールデンクロスしたら買い、0ラインを超えると本格的な上昇トレンドに入ったと見ることができます。その後、MACDがデッドクロスしてもゼロラインより上のデッドクロスなら、上昇トレンド中の調整と見て売ることはしません。短期的な上下を狙いに行くデイトレードやスイングトレードではデッドクロスで売りますが、大きなトレンドを狙うポジショントレードや投資家は上昇トレンド中の短期の下げでは売らずにホールドします。
ゼロラインより上で再びゴールデンクロスすれば、調整が終わって上昇に入ったことで安心してホールドを継続。その後もゼロラインより上のデッドクロスは売らずに調整中と考えて様子を見ます。もしゼロラインを切ればポジションの人は売り、投資の人はチャートが崩れていないか週足で確認するなどしてホールドするか売却するかを判断します。
実際のチャートで見るMACDの機能
実際のチャートを使って、MACDの機能を確認してみましょう。例えば、3092ZOOの2020年2月中旬から2020年7月中旬の日足チャートです。まず、0ラインより下でゴールデンクロスし、その後ゼロラインを超えてゼロラインより上でデッドクロスしています。ゼロラインより上のデッドクロスは信頼性の高い売りサインですが、大きなトレンドを狙うチャングム基準では調整と見て売りません。
その後すぐにゴールデンクロスして、騙しだったことが分かります。さらにデッドクロスとゴールデンクロスを繰り返し、何度も騙しが発生しています。もし、MACDのサインに従っていたら揺らされてしまい、上昇が取れなくなってしまいます。しかし、チャングム基準ではずっとゼロラインより上での推移なので、デッドクロスでもホールドし続けてこの上昇を全部取ることができます。
MACDの欠点と注意点
MACDの欠点として、じり高があります。じり高とは、株価が少しずつ上昇することで、MACDとしての機能が失われることを指します。しっかりとしたトレンドに見える場合でも、ちょっとした調整の売りで騙しとなり、MACDとしての機能を失ってしまいます。MACDはある程度上下しながら上昇トレンドか下降トレンドの銘柄でないと機能しません。
チャングム基準では、MACDが機能していてもしていなくても、株価の調整程度ではジタバタせずにどっしりと構えてホールドすることが大切です。騙しを気にしなくて良い分、それだけ変化に対応するのが遅くなるのが欠点ですが、大きな上昇を取れれば大きな利益になります。これがトレードとは違う投資の醍醐味です。
売らされないための心構え
売らされないためには、事前にテクニカル指標を見て精神的な準備をしておくことが重要です。例えば、調整に入ったから下がってくるとか、MACDがデッドクロスしたけれどゼロラインより上にいるうちは気にしないとか、事前に心づもりをしておく必要があります。予想外の下げに動揺して売るべきでないところで売ってしまうことがあるためです。
投資家がテクニカル指標を知っておいた方が良い点の一つの理由ですが、詳しくは投資家のテクニカルの動画で説明します。これにより、テクニカル指標の理解が深まり、売らされるリスクを減らすことができます。
実際のトレードと投資の違い
トレードと投資の違いについても理解しておくことが重要です。トレードは短期的な売買を繰り返し、小さな利益を積み重ねる方法です。一方、投資は長期的な視点で大きな利益を狙う方法です。MACDを使った投資では、短期的な上下動に惑わされず、大きなトレンドに乗ることが求められます。
トレードでは、デッドクロスで売ることが一般的ですが、投資では上昇トレンド中の短期の下げでは売らずにホールドします。このように、トレードと投資では戦略が異なるため、自分のスタイルに合った方法を選ぶことが重要です。
テクニカル指標を使った予測の重要性
テクニカル指標を使った予測の重要性も見逃せません。テクニカル指標を使うことで、株価の動きを予測しやすくなります。例えば、MACDを使ってチャートが崩れていないかを確認し、今後の株価の動きを予想して心づもりをしておくことが大切です。
予想外の下げに動揺して売るべきでないところで売ってしまうことがないよう、テクニカル指標を使った予測を行うことで、精神的な準備をしておくことができます。これにより、冷静な判断ができるようになります。
株で10億円を目指すための心構え
最後に、株で10億円を目指すための心構えについてです。大きな利益を得るためには、長期的な視点で投資を行うことが重要です。短期的な上下動に惑わされず、大きなトレンドに乗ることを目指しましょう。
また、テクニカル指標を使った予測を行い、精神的な準備をしておくことも大切です。これにより、冷静な判断ができ、売らされるリスクを減らすことができます。投資においては、冷静な判断と長期的な視点が成功の鍵となります。
関連する質問と回答
質問1: MACDとは何ですか？
MACD（移動平均収束拡散法）とは、テクニカル分析の一つで、株価の短期と長期の移動平均線の差を利用してトレンドの方向性や転換点を見極めるための指標です。具体的には、短期の移動平均線（通常12日）と長期の移動平均線（通常26日）の差をMACDラインとして表示し、そのMACDラインとシグナルライン（通常9日移動平均）とのクロスを売買のシグナルとして利用します。
質問2: ゴールデンクロスとデッドクロスとは何ですか？
ゴールデンクロスは、MACDラインがシグナルラインを上抜けることを指し、一般的には買いシグナルとして解釈されます。一方、デッドクロスはMACDラインがシグナルラインを下抜けることを指し、売りシグナルとして解釈されます。これらのクロスは、トレンドの転換点を示す重要な指標となります。
質問3: 長期投資家にとってのMACDの使い方は？
長期投資家にとってのMACDの使い方は、大きなトレンドを捉えることが目的です。具体的には、MACDが0より下でゴールデンクロスしたら買い、0ラインを超えると上昇トレンドに入ったと見なします。ゼロラインより上でデッドクロスした場合は、上昇トレンド中の調整と見て売らずにホールドし、再びゴールデンクロスすれば調整終了と判断します。
質問4: MACDの欠点は何ですか？
MACDの欠点は、じり高やじり安のような緩やかなトレンドでは騙しが多発し、信頼性が低下する点です。また、急な価格変動には対応が遅れることがあるため、短期的な売買には向いていません。特に、しっかりとしたトレンドがない場合には、MACDのサインに従って売買すると損失を被る可能性があります。
質問5: テクニカル指標を使った予測の重要性は？
テクニカル指標を使った予測の重要性は、精神的な準備をして冷静な判断を下すためにあります。テクニカル指標を活用することで、株価の動きを予測しやすくなり、売り時や買い時を見極めることができます。これにより、予想外の下げに動揺して不適切なタイミングで売ってしまうリスクを減らすことができます。
